بورس بي‌رمق شد

آرمان ملي: هرچند شاخص کل بورس به واسطه حمايت نمادهاي بزرگ بازار توانسته تا روند نزولي ديروز خود را متوقف کند و غالب نمادهاي بازار در محدوده منفي معامله مي‌شوند و اين جدايي شاخص کل و شاخص هم وزن هم تاييدي بر عدم توقف روند نزولي بازار است، به‌طوري‌که‌ در نيمه اول معاملات ديروز با افزايش حدود هزار و 500 واحدي همراه شد و با اين وجود شاخص هم وزن کاهش بيش از هزار و 745 واحدي را ثبت کرد و بسياري از فعالان اين بازار معتقدند که با نيم نگاهي به شاخص‌هاي مهم بازار به نظر مي‌رسد مثبت بودن بازار روز گذشته را نمي‌توان به عنوان بازگشت تلقي کرد. شاخص کل بورس تهران روز گذشته با 968 واحد کاهش در ارتفاع يک ‌ميليون و 438 هزار واحدي قرار گرفت همچنين شاخص هم‌وزن با 2 هزار و 831 واحد کاهش به 388 هزار و 299 واحد و شاخص قيمت با يک‌هزار و 699 واحد افت به 233 هزار و چهار واحد رسيد و شاخص بازار اول، 2 هزار و 365 واحد کاهش و شاخص بازار دوم سه هزار و 44 واحد افزايش را ثبت کرد. ديروز در معاملات بورس تهران، بيش از چهار ميليارد و 391 ميليون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش 27 هزار و 907 ميليارد ريال معامله شد همچنين صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) با 643 واحد، کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حکشتي) با 578 واحد، پتروشيمي نوري (نوري) با 407 واحد، پالايش نفت اصفهان (شپنا) با 399 واحد و پالايش نفت بندرعباس (شبندر) با 247 واحد با تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند در مقابل ملي صنايع مس ايران (فملي) با يک‌هزار و 262 واحد، فولاد کاوه جنوب کيش (کاوه) با 201 واحد، گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد (واميد) با 178 واحد، معدني و صنعتي گل گهر (کگل) با 157 واحد و توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ميدکو) با 147 واحد تاثير منفي بر شاخص بورس داشتند. امروز نماد پالايش نفت اصفهان (شپنا)، شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا)، کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حکشتي)، گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو (خگستر)، پالايش نفت بندرعباس (شبندر)، ايران خودرو (خودرو) و سيمان کردستان (سکرد) در نمادهاي پُرتراکنش قرار داشتند و گروه خودرو هم در معاملات ديروز صدرنشين برترين گروه‌هاي صنعت شد و در اين گروه 707 ميليون و 978 هزار برگه سهم به ارزش 2 هزار و 98 ميليارد ريال دادوستد شد و شاخص فرابورس نيز ديروز بيش از 55 واحد کاهش داشت و به 18 هزار و 818 واحد رسيد همچنين در اين بازار يک ميليارد و 631 ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات ديروز فرابورس بيش از 134 هزار و 580 نوبت بود. از سوي ديگر ارزش معاملات خرد در نيمه ابتدايي بازار حدود يک‌هزار و 340 ميليارد تومان است که نشان مي‌دهد ديروز هم به احتمال قوي ارزش معاملاتي کمتر از سه هزار ميليارد تومان ثبت خواهد شد و تا زماني که ارزش معاملات خرد روزانه حداقل به ميانگين سال 1401 (5هزار ميليارد تومان) نرسيده باشد، به نظر نمي‌رسد که شاهد بازگشت بازار به روند صعودي باشيم. اگر کوتاه مدت نگاه کنيم، شاخص کل حمايت نسبي يک ميليون و 450 هزار واحدي را از دست داده است و شايد سطح يک ميليون و 400 هزار واحدي حمايت معتبر بعدي باشد. اما معمولا براي تحليل دقيق‌تر شاخص کل بهتر است در تايم فريم هفته‌اي به روند آن نگاه کنيم؛ بر اين اساس شاخص کل در معاملات روز دوشنبه به حمايت دايناميک ميانگين متحرک 25 دوره‌اي خود نفوذ کرده و معاملات ديروز در تاييد اين شکست از اهميت بالايي برخوردار است. با توجه به فشار عرضه بازار ديروز و ساير شرايط، فشار عرضه و کاهش شاخص حداقل در نيمه اول از احتمال بالاتري برخوردار است و روند آتي شاخص را معاملات نيمه دوم بازار تعيين خواهد کرد. در صورتي که اين حمايت در معاملات ديروز از دست برود، شاخص حمايت دايناميک 50 دوره‌اي بعدي را پيش روي خود دارد. با اين وجود نکته مهم اين است که با توجه به روند نوساني شاخص کل طي تقريبا دو سال گذشته، عملا سه ميانگين متحرک 25، 50 و 75 دوره‌اي در تايم فريم هفتگي به سمت يکديگر ميل کرده‌اند و با توجه به اينکه شاخص کل هيچگاه از سال 1394 به زير ميانگين 75 روزه نرفته، يک محدوده حمايتي قوي را ايجاد کرده است. بنابراين به نظر نمي‌رسد حتي با ادامه روند نزولي، شاخص کل به زير سطح يک ميليون و 350 هزار واحد کاهش پيدا کند.